الفوركس استراتيجية صندوق التحوط

صندوق التحوط استراتيجية الفوركس.

أنا مرة أخرى مع استراتيجية تداول العملات الأجنبية الرائعة الأخرى "استراتيجية التحوط الفوركس صندوق". بل هو نوع من استراتيجية تداول العملات الأجنبية التي تحوط التجار صندوق استخدامها. قد تفاجأ أن صناديق التحوط تستخدم مثل هذه الاستراتيجيات البسيطة. نعم، استراتيجية بسيطة الاتجاه التالي يعمل على ما يرام نظم التداول الآلي المتطورة. غالبية صناديق التحوط تستخدم الروبوتات التجارية الميكانيكية. وهذا يعني أن هذه الاستراتيجية نفسها تستخدم في البيئة الآلية، ولا يجب أن يقوم به التجار أي عمل يدوي. ولكن لتجار التجزئة مثلك، والقيام ببعض الأعمال اليدوية تسدد أيضا. ومع ذلك، يمكنك تشغيل النسخة الآلية من هذه الاستراتيجية في MT4 باستخدام بعض الترميز المستشار الخبراء. فإنه لا يزال على ما يرام مع العمل اليدوي خلاف ذلك.

صندوق التحوط نظرة عامة على استراتيجية الفوركس.

استراتيجية التحوط صندوق فكس.

صندوق التحوط الفوركس استراتيجية لديها 5 مؤشرات تماما. كل منهم مؤشرات كلاسيكية. وأود أن أقول لكم دائما أنه يجب أن يكون لديك مفهوم أساسي للاتجاه السوق قبل استخدام أي اتجاه الاستراتيجيات التالية. بعد تثبيت بنجاح استراتيجية التحوط الفوركس صندوق الخاص بك يجب أن تبدو على الشكل التالي:

لقد أدرجت المؤشرات المستخدمة في نظام التحوط فوركس سيستيم.

صندوق التحوط مؤشرات استراتيجية الفوركس.

المتوسطات المتحركة.

هناك ثلاثة المتوسطات المتحركة المستخدمة هنا. الأبيض هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 فترة. الأصفر هو المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 فترة. الأحمر هو المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 فترة. عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك الأبيض فوق الباقي، فإنه اتجاه جيد صاعد. وبالمثل عندما يكون المتوسط ​​المتحرك الأبيض أقل من بقية، فإنه يشير إلى سوق جيدة تتجه لأسفل.

باندس ستوب هو النقاط الزرقاء والحمراء التي تراها على الرسم البياني. عندما يكون السوق فوق هذا المؤشر، فإنه يشير إلى سيناريو السوق الصاعد والعكس بالعكس.

مؤشر ماسد هنا هو مزيج من مذبذب ورسم بياني. الرسم البياني الإيجابي يشير إلى ارتفاع سيناريو السوق في حين أن الهستو السلبية تشير إلى الاتجاه النزولي.

أدكس يحتوي على + في (الأخضر) و - ve (أحمر) خط خط الماكد (الأصفر). عندما خط + في فوق خط - ف هو سيناريو الاتجاه الصعودي والعكس بالعكس.

قوة مذبذب يتقلب في الفضاء الإيجابية والسلبية. يجب عليك أن تبحث عن فرص طويلة فقط عندما يكون هذا مذبذب إيجابي ويجب أن تكون قصيرة فقط عندما يكون هذا المؤشر سلبيا.

صندوق التحوط استراتيجية الفوركس: شراء المعلمات.

صندوق التحوط استراتيجية فكس شراء معلمات اتجاه السوق يجب أن يكون. المتوسط ​​المتحرك الأبيض يجب أن يكون فوق بقية المتوسطات المتحركة. يجب أن يكون مؤشر توقف البوبات أقل من السوق. يجب أن يكون الرسم البياني ماسد في المنطقة الإيجابية. يجب أن يرتفع مؤشر أدكس. وينبغي أن يكون مؤشر القوة في المنطقة الإيجابية. شراء بسعر السوق عند استيفاء جميع المعلمات المذكورة أعلاه. ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم الأخير. احجز أرباحك عند توقف مؤشر بباند عن المؤشر فوق السوق.

صندوق التحوط استراتيجية الفوركس: معلمات البيع.

صندوق التحوط استراتيجية فكس بيع معلمات اتجاه السوق يجب أن يكون لأسفل. المتوسط ​​المتحرك الأبيض يجب أن يكون دون بقية المتوسطات المتحركة. يجب أن يكون مؤشر توقف الباند فوق السوق. يجب أن يكون الرسم البياني ماسد في المنطقة السلبية. يجب أن يرتفع مؤشر أدكس. يجب أن يكون مؤشر القوة في المنطقة السلبية. البيع بسعر السوق عند استيفاء جميع المعلمات المذكورة أعلاه. وضع وقف الخسارة الخاص بك فوق مستوى المقاومة الأخيرة. احجز أرباحك عندما يظهر مؤشر بباندز أسفل المؤشر. تحميل مجانا صندوق التحوط استراتيجية فكس.

اشترك في النقاش.

الوظائف ذات الصلة:

تم آخر تعديل لهذه المشاركة في 23 أيلول (سبتمبر)، 2017، 2:12 مساء.

ماستر ليفيلاتور فوركس ستراتيغي MT4 هي استراتيجية نظيفة و قوية جدا لتداول العملات الأجنبية / النظام.

بمانز رينكو نظام التداول MT4 هو الاتجاه تماما بعد استراتيجية التداول التي تحدد كل من مستويات البديل و هيليب.

فوركس مزدوجة سوبيرترند نظام التداول MT4 هو استراتيجية رائعة التي تم تطويرها خصيصا ل & هيليب.

الفوركس الدقة نظام التداول سلخ فروة الرأس حصلت MT4 شعبيتها للكشف عن مستويات سوينغ السوق و هيليب؛

الفوركس كيفيناتور نظام التداول ارتداد MT4 هو نظام نشط على أساس تصحيح سوبر التي لديها و هيليب.

اعترافات التاجر صندوق التحوط الفوركس.

بقلم بريان فليتشر.

جلست مؤخرا مع زميلي كريستيان كير من ديليفس، لمقابلته عن وقته كمحلل أبحاث سابق ومدير محفظة في مفاهيم فكس، سابقا واحدة من أكبر صناديق التحوط العملة في العالم.

كريستيان يغطي الكثير من الأرض في هذه المقابلة الرائعة وانها واحدة كنت لا تريد أن تفوت.

المقابلة متاحة في تنسيق الصوت فقط أو عن طريق النص أدناه.

B: مرحبا بالجميع. هذا هو برايان فليتشر، مدير المنتج للتجارة الخوارزمية في وسيط فكس رئيسي وأنا & أمب؛ م؛ انضم كريستيان كير من ديليفكس.

K: مرحبا برايان، جيد أن يكون هنا.

ب: شكرا للانضمام لي.

B: حسنا، حسنا كريستيان ينضم لي اليوم و أنا & [رسقوو]؛ كنت مهتما جدا في التحدث إلى كريستيان عن تجربته العمل في مفاهيم فكس. حتى كريستيان، هل يمكن أن تعطينا فقط خلفية صغيرة عن مفاهيم فكس وفعلت وتجربتك هناك.

K: نعم. وكانت مفاهيم فكس واحدة من أكبر صناديق التحوط تركز على العملة في العالم. فعلوا كل شيء من تراكب لاستراتيجيات العودة المطلقة، ولكن كما تعلمون في ذروتهم، كانوا حوالي 14 مليار دولار $ الصندوق. لذلك كانوا نوع من واحدة من صناديق التحوط القليلة هناك التي تركز على الأعمال فكس.

ب: إذن، ماذا فعلت على وجه التحديد؟ قلت أنك كنت هناك لمدة 7 سنوات؟

K: صحيح. لقد بدأت كمحلل بحثي يغطي عملات مجموعة العشر وعملات الأسواق الناشئة، ثم بعد فترة من الوقت عملت هناك في طريقي إلى مدير التاجر / المحفظة الملكية، بحيث أخذت المخاطر نيابة عن الشركة.

B: لطيفة جدا. إذا، ماذا يمكنك أن تخبرني عن الاستراتيجيات التي تستخدمها مفاهيم فكس وكيف عمل نموذجها؟ وكيف تناسب ذلك؟

K: نعم، كان في المقام الأول صندوق منهجي. كما تعلمون، أود أن أقول حوالي 90٪ من التداول كان يستند إلى نموذج، ونظم القائمة. كان هناك تراكب تقديرى من التجار ومديري المحفظة وفريق سيو، ويمكن أن يتكون من أي شيء من محاولة المساعدة على التنفيذ لزيادة الوزن وضعية / نقص الوزن موقف لأدوات التداول أنك لا تحصل على إشارة نموذج في. كان في الأساس مجرد نوع من استراتيجية هجينة لمحاولة إضافة ألفا لأداء الصندوق، والتي أعتقد أنها عملت بشكل جيد.

B: لذلك طرح بضع نقاط مثيرة للاهتمام. أولا، أريد أن أسألك المزيد عن النماذج المستخدمة من قبل مفاهيم فكس. يمكنك التحدث قليلا عن المدخلات المستخدمة - السعر والحجم والمشاعر؟ ما هي أنواع المدخلات المستخدمة في نماذجها؟

ك: نظروا إلى أي شيء. كان لديهم بعض كوانتس الرائعة الرائعة التي جاءت معهم. النموذج الأولي الذي أعتقد أنه كان دوري في الواقع. لذلك كان يقوم على عناصر دورة التي جاء جون تايلور مع، لكنها تطورت تعرف مع السوق ووضعت بعض استراتيجيات نوع معقدة جدا. أعتقد أن نموذجهم الأكثر نجاحا ركز في المقام الأول على الأسواق الناشئة و أن يكون لديهم بعض من أفضل عوائدهم وكانوا يفعلون بعض الأمور المثيرة للاهتمام فيما يتعلق الفهرسة وجعل سلال من العملات، ولكن كما تعلمون، واحدة من أول الأموال الحقيقية للتجارة بقوة تحمل أيضا.

لذلك كان مجموعة كاملة من الاستراتيجيات. هذا النوع من الصعب أن يغلي عليه، أوه كانوا الاتجاه الاتجاه التالي الصندوق، أو الاتجاه العداد التالية نوع من الصندوق. هذا ليس حقا كيف عملت، ولكن على الجانب التقديري أنها سوف ننظر في كل الأشياء التي ذكرتها. وعلى الجانب المنهجي، كان يعتمد على ما يريدون تحقيقه مع الاستراتيجية، لكنه كان مختلفا من حيث الأنظمة المختلفة التي كانت تعمل في أي وقت من الأوقات.

ب: حتى في وجهة نظرك، قلت كان تراكب التقديرية هناك لإضافة ألفا. يمكنك التحدث عن ذلك قليلا وأين تعتقد أن يأتي من؟ ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل أفضل من نظام الغو؟

K: إنه قرار يتعين عليك إجراؤه، صحيح. هذا دائما نقاش لدينا كما التجار. سواء كنت منهجية، فإن الكثير من الرجال يقولون السماح تشغيل النظام ويكون أقل قدر من المدخلات البشرية والعمل ممكن لأن النقطة الكاملة للنظام هو تريد أن عدم وجود العاطفة في التداول الخاص بك، ولكن هناك أيضا في مرات في والسوق حيث تعلمون، حيث يمكنك أن تقول أن الضوضاء، أن النظام قد لا تكون القادمة في أفضل نقطة دخول. أشياء من هذا القبيل.

حيث أن قليلا من السلطة التقديرية البشرية و هيليب؛ أنا & [رسقوو]؛ م لا أقول عند تشغيل نظام يجب أن يكون لديك 50/50 ما لديك، ولكن نوع من مثل تراكب نسبة طفيفة لا يساعد، على ما أعتقد، من حيث أشياء مثل التنفيذ، ونقاط الدخول، والتوقيت. وأعتقد أن كل هذه الأشياء هي الأشياء التي يمكنك من خلالها الحصول على القليل من الحافة الإضافية إذا فعلت الحق. حيث أعتقد أنك تحصل في مشاكل عند محاولة الإفراط في تحسين والمكونات التقديرية الإنسان يصبح أكثر وأكثر. هذا حيث أعتقد أنك واجهت مشكلة. هناك خط رفيع، في الأساس، عندما تقوم بهذا النوع من الأشياء. عليك أن تكون مجتهدا ودقيقا جدا بحيث لا تعبر الخط وتصبح نشطة جدا على الجانب التقديري.

B: كنا نتحدث في وقت سابق عن استراتيجيات نوع هفت التي مفاهيم فكس المستخدمة. يمكنك توسيع قليلا حول ما كنا نناقش في وقت سابق؟ ما هي النماذج التي استخدموها وما هي بعض التحديات التي يواجهها الصندوق الذي يطبق استراتيجية نوع هفت؟

K: نعم. أعني أنهم كانوا في وقت متأخر نسبيا إلى اللعبة على الاشياء عالية التردد. كان حقا قد بدأت بالفعل في خلع، حتى تعرف، وأود أن لا أقول انها كانت شيئا كانوا معروفين حقا ل. أيضا، قضية كبيرة مع تشغيل استراتيجية نوع هفت كصندوق كبير الحجم هو أنه ليس قابلا للتطوير. القضية الكبيرة هي بعد تشغيل مجموعة من الاختبارات وتشغيل من خلال استراتيجيات مختلفة قليلة، وانتهى بهم المطاف إيجاد استراتيجية تجارية عالية التردد لائق. ما انتهى يحدث هو أنك لا يمكن تشغيله في حجم كاف بما فيه الكفاية لجعل لها تأثير على صندوق P / L أوسع.

وأعتقد أن هذا هو المكان الذي تواجه فيه هذا النوع من القضايا حيث يمكنك أن تكون استراتيجيات التداول ناجحة جدا على الجبهة الغوغو، ولكن إذا كنت تقوم بتشغيل أي حجم لائق من المال، يصبح من الصعب جدا أن نوع من جعل هذا الأثر أوسع من حيث من عوائدك إذا كنت تعيد تشغيل $ 14 مليار دولار أو أيا كان. هذا النوع من الخير والسيئة منه. وأعتقد أيضا أن تشغيل أصغر حجم يسمح لك بعض الفرص التي قد لا تحصل في أي مكان آخر عندما كنت تتحرك السوق من حجم الخاص بك، لذلك هو نوع من إعطاء واتخاذ من حيث ما تريد الحصول عليه منه.

ب: مفاهيم فكس، من ما قرأت، كان في الأعمال التجارية لمدة 32 عاما، ثم أغلقوا متجر منذ وقت ليس ببعيد. أنا & رسكو؛ م متأكد من أنك & رسقوو؛ كان لديك الكثير من الوقت للتفكير في الأسباب التي أدت إلى ذلك. يمكنك التحدث عن ذلك قليلا؟ ما رأيك في نهاية المطاف إلى مفاهيم فكس إغلاق أبوابها؟

K: نعم، أنا & [رسقوو]؛ كان لديه الكثير من الوقت للتفكير في ذلك. كما تعلمون، كما قلت، أنا & [رسقوو]؛ م جدا نوع من الاقتصادي النمساوي أو من أن عازمة، حيث أنا فقط لا تريد مثل التدخل من السلطات في السوق. إذا كنت تريد الذهاب إلى تشغيل نظام السوق الحرة، والسماح للسوق تشغيل نفسه، أليس كذلك؟ لذلك أعتقد أن ما كان ضارا جدا لمفاهيم [فكس] والكثير من الأموال الأخرى التي تركز على العملة التي انتهت في نهاية المطاف حول هذا الوقت نفسه، فإنه لم يفعلوا أنها جعلت الصفقات السيئة، فإنها ويرن & [رسقوو]؛ تا طويل الأجل رأس المال [إدارة ] التي حصلت حقا كبيرة جدا وعانت من الغطرسة وانتهى الأمر حتى فشل لأنها اتخذت قرارات التداول سيئة.

وكانوا في بيئة قررت فيها السلطات المصرفية المركزية وصانعو السياسات الآخرون كبح التقلبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية. أنت تعرف في مقابل ك، في مقابل تعليق علامة إلى السوق. لذلك كان لدينا قمع في المجلد [أليتتيتي]. وانخفض تقلب العملة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق إذا نظرتم إلى كفيكس قبل بضع سنوات. ما ينتهي يحدث، لديك الأسواق لا تتحرك، لذلك المعاشات التقاعدية وأنواع المركبات التي تستثمر في هذه المنتجات لا ترى الحاجة إلى أن تكون في تراكب فكس أو نوع فكس من استراتيجيات البحث ألفا. انها مجرد جعل أي معنى عندما يكون لديك تتحقق فول [أتيليتي] من 5٪ في G10. لذلك أعتقد أن هذا هو ما تخفيها حقا. مجرد حقيقة أن المجلد [أتيليتي] انهارت فقط وبقيت على هذا النحو لفترة من الوقت.

وبطبيعة الحال فإن إضافة مثيرة للاهتمام أو بس لهذه القصة هو أن ما يقرب من مرة واحدة كل تلك الأموال بدأت الخروج من العمل كان تقريبا أدنى بالضبط من حجم العملة [أتيليتي]. كما تعلمون، لذلك نوع من يذهب إلى تلك الفكرة من لحظة مينكسي. الاستقرار يولد عدم الاستقرار وهذا ما انتهى بنا رؤية والآن هناك فراغ في السوق لهذا النوع من كبار اللاعبين فكس التحوط صندوق. ليس هناك سوى عدد قليل منها كبيرة تركت، ولكن أعتقد أن هذا هو حقا ما تخلص منهم هو حقيقة أن لا أحد رأى الحاجة لإدارة العملة بعد الآن لأن فول [أتيليتي] بقيت منخفضة جدا لفترة طويلة. ومن الواضح أن ما انتهى يحدث بعد 6 أشهر، وكان لديك البنك المركزي الياباني تأتي في مضاعفة مع أبينوميكس. رأيت أوسجبي تقلع. وبعد بضعة أشهر، قام البنك الوطني السويسري (شنب) بإلغاء الربط في اليورو مقابل الفرنك السويسري (ورشف) وكنا نحرك الفرنك السويسري بنسبة 30٪ في غضون دقائق.

ذهبنا من مستويات منخفضة جدا جدا للغاية في [أتيليتي] إلى مستويات متطرفة من التقلب. هناك درس يمكن تعلمه هناك. عندما تحصل الأمور على هذا النحو عليك أن تبدأ تقريبا في التفكير متضاربة لأن السوق تقريبا يصبح قبول جدا من التفكير في أن النظام سوف تستمر إلى الأبد.

B: لذلك، كنا نتحدث في وقت سابق عن بعض القضايا التدرجية مع انخفاض فول [أتيليتي]. من حيث تاجر التجزئة، إذا كان هناك خوف من انخفاض [أتيليتي]، إذا كنت تريد تاجر التجزئة؟ ما الذي سيواجهه تاجر التجزئة بخلاف مفاهيم فكس؟

K: نعم، ليس ذلك بكثير من [أتيليتي] فول. وأود أن أقول على الجانب تجارة التجزئة، والفرق الكبير بين تاجر كبير الحجم الذي سيتم تشغيل نظام مثل مفاهيم [فكس]. أعني، في بعض الأسواق الناشئة، كانت 70٪ من الحجم اليومي. عندما تقوم بتشغيل هذا الحجم، عندما يكون لديك هذا الحجم الكبير من البصمة في السوق، انها عملية مختلفة جدا أن تذهب من خلال لأنك سوف تدفع أساسا الأسعار صعودا وهبوطا الذهاب والخروج من السوق. والتي أعتقد في نهاية المطاف انها ميزة لكونه تاجر أصغر لأنك يمكن أن دارت داخل وخارج.

أنت بذلك القارب السريع الصغير الذي يمكنه الدخول والخروج من الأماكن، وهذا ما تحاول استخدامه للاستفادة منه. لذا، أعتقد أن الفرق الكبير. عندما كنت 'ري التداول أقل حجم وأعتقد أن شيئا كبيرا الآن أن & رسكو؛ s مختلفة كثيرا هو أن سوق العملات الأجنبية قد تغيرت كثيرا في السنوات ال 10 الماضية. عندما بدأت لأول مرة في مفاهيم فكس في منتصف 2000s، أعني أننا كنا نفعل 95٪ من صوتنا الصوت، عبر الهاتف. عندما غادرت، تم إجراء 90٪ من الحجم إلكترونيا.

كان هناك هذا التحول الهائل في شروط الطريقة التي يعمل بها سوق الفوركس وأعتقد أن هذا هو حقا تغيير كبير أو فائدة أو محفز محتمل للتاجر ألغو التجزئة. سيسمح لهم بالاستفادة من بعض التغييرات في البنية الصغيرة للسوق التي لم يتم العثور عليها بصراحة منذ عقد مضى. لذلك أعتقد أن ميزة كبيرة أخرى أود أن أقول. انها مجرد التوسع في السوق. كان في الأساس جدا العتيقة والآن انها و رسكو؛ s حديثة جدا. أعتقد أنه ينبغي أن يساعد شخص ما بحجم أصغر على الوصول إلى الأشياء التي لن يكون لها قبل عقد من الزمان.

ب: عندما حدث التغيير من صوت إلى إلكتروني، هل أثر ذلك على P / L بمفاهيم فكس بأي طريقة قابلة للقياس، وهل أدى ذلك إلى تغيير استراتيجياتك بأي شكل من الأشكال؟

K: نعم، هذا سؤال جيد. من الناحية النظرية، والانتقال إلى الإلكترونية، وكنت من المفترض أن تحسين تكاليف التنفيذ، ولكن عليك أن تسأل نفسك في أي تكلفة، أليس كذلك؟ كما تعلمون، أنا دائما أقول الناس هذا، على سبيل المثال عندما بدأت هناك، وسوف يأتي وقت عيد الميلاد حولها، ومن 1 ديسمبر إلى 25 ديسمبر، كنت المشي في ذلك المكتب، وكان هناك حرفيا كل مساحة واحدة في هذا المكتب سيتم تغطيتها إما من نوع ما من لوحة الجبن، لوحة الكعكة، وزجاجات النبيذ من البنوك التي كانت تعطينا شكرهم لهذا العام لأنك تتداول الصوت من خلالهم. عندما غادرت، ربما حصلنا على زجاجة واحدة من النبيذ. ما سأحاول توضيحه عند هذه النقطة هو أنك عندما تتعامل على الجانب الصوتي، فإنك تتعامل مع علاقة تجارية، فأنت تتحدث إلى هؤلاء الأشخاص.

من يريد هذا النوع من الخدمة؟ ومن المرجح أن يكون الماكرو العالمي، نوع سوروس من الصندوق الذي يريد الوصول إلى المعلومات. هل الرجل يدير نظاما، هل يحتاج ذلك؟ ربما ليس لأن مدخلاته كلها التقنية، أو في المقام الأول على أساس الأسعار، كما تعلمون، تركز السوق. ليس كثيرا على تدفق المعلومات. لذلك انها لعبة مختلفة، ولكن عليك أن تسأل نفسك & نداش؛ هل تريد أن يكون على حد سواء؟ لديك نموذج هجين. وأنا أعلم أن الكثير من الأموال سوف لا تزال تعطي الكثير من الأعمال عبر الصوت لأنها تريد أن يكون الوصول إلى السيولة في حالة حدوث شيء على الجانب الإلكتروني.

في حالة حصولك على حدث نوع البنك الوطني السويسري (شنب)، لا يزال لديك علاقات يمكنك استخدامها إذا انخفض الجانب الإلكتروني. وهذا سبب آخر ليرى ذلك، ولكنه يريد أيضا المعلومات. إذا كنت تقوم بتشغيل صندوق منظم بحتة، إذا حدث هذا النوع من الحدث، ربما كنت مجرد إيقاف. ربما كنت سحب المكونات لتلك الدقائق القليلة. هذا النوع من الأشياء عليك أن تسأل نفسك. لا أعتقد أن هناك حقا إجابة حقيقية، برايان.

هذا النوع من يعتمد على المكياج الخاص بك، ونوع من استراتيجية كنت و رسكو؛ إعادة تشغيل وما تشعر به أكثر راحة مع، ولكن كما تعلمون، وأنا أعرف تماما مثل العديد من الأموال هناك أن التجارة فقط إلكترونيا والقيام جدا جدا، وأنها لا & رسقوو ؛ ر تريد، كما تعلمون، انها تقريبا الأشياء التي يتحدثون عنها، وتدفق المعلومات ينتهي يجري الضجيج. كل هذا يتوقف على ما كنت & رسقوو]؛ محاولة للحصول على من مزودي السيولة الخاصة بك.

B: أنا & [رسقوو]؛ م الذهاب إلى تغيير التروس قليلا. عندما أتحدث عن تجربتي الخاصة، عندما حصلت على تداولي في البداية، وكان يحاول بناء استراتيجية تداول حسابي، شعرت دائما وكأنني كنت في الخارج أبحث في والجيز، إذا كنت قد عملت للتو لأحد هؤلاء اللاعبين الكبار، كثيرا، وسوف تجعل من الأسهل بكثير للعثور على استراتيجيات التداول مربحة. ما هي بعض الوجبات السريعة التي لديك من العمل في واحدة من أكبر صناديق التحوط هناك والتحدث لشخص ما في حذائي الذي لا يملك تلك التجربة، كم كبير من ميزة هو أن؟

K: أعتقد أننا & [رسقوو]؛ نوع من ضرب على نفس الموضوع. هناك إيجابيات وسلبيات للحجم. لمزيد من المال الذي تديره، وتحسين الوصول لديك للمواهب، وأشياء من هذا القبيل. العمل مع الناس ذكية جدا جدا الذين يمكن أن تأتي مع حلول بسهولة جدا للأشياء، ولكن يمكنك أيضا التخلي عن الكثير جدا. يصبح أكثر بكثير من عملية & نداش؛ لجان الاستثمار، تلك الأنواع من الأشياء. مرة أخرى هو إعطاء وإعطاء. تريد حجم، لا تريد حجم. انها نفس الشيء. أعني، أسمع ما تقوله، ولكن في النهاية، أود أن أقول أنني عملت هناك 7 سنوات وأعتقد أن هذه المؤسسات الكبيرة لديها، بطريقة أو بأخرى لا تعاني من نفس المزالق العاطفية تاجر الفردية لا، أو لا تقع تحت نفس النوع من المعضلات والفخاخ وأنه كل نفس، ولكن على نطاق مختلف.

تحدث تيودور جونز الكثير عن هذا في هذا الفيديو الشهير بس، ولكن عندما كنت تتعامل مع المال، في النهاية، والسبب في أنني التجارة بالطريقة التي أفعلها هو أنني أعتقد أن الكثير من السوق هو عن الجشع والخوف وهذا النوع من ما يدفعنا وأن العاطفة. فقط لأنك تدير $ 14 بیلیون دولار مقابل 1 مليون دولار لا يعني أنك لن تقع تحت نفس المزالق. لذلك أود أن أقول انها في الواقع مشابهة جدا، يمكنك فقط إضافة عدد قليل من الأصفار على نهايات على الصفقات التي كنت & [رسقوو]؛ إعادة النظر في.

ب: على هذا الحجم من صندوق، تحدثت عن الانتقال من الصوت إلى الإلكترونية، وكيف كانت متقدمة خوارزميات التنفيذ لشيء من هذا القبيل.

K: تحولت مع السوق، أليس كذلك؟ عندما بدأنا لأول مرة، كنا واحدا من أول من استخدم التجميع أساسا لأن لدينا الكثير من خطوط الطرف المقابل، لذلك كنا قادرين على القيام بذلك. كنا واحدة من أولى تلك التي في الواقع الاستفادة من بعض البرامج التجميع. لذلك ذهبت من كونها تقريبا كنا الاستفادة من البنوك لأن لدينا تقريبا معرفة أعمق للسيولة مما فعلوا إلى حيث حصلوا على أكثر تطورا لأنها بدأت في معرفة الجانب الإلكتروني من رجال الأعمال كما تركت الرجال عالية التردد الأسهم، بدأت تأتي إلى الفوركس.

ذهب الجانب شراء من كونهم و [رسقوو]؛ واحد في السيطرة، ل، نحو النهاية، يمكن أساسا البنوك اقول كم كان وراء طلبك، حتى ذلك الحين أن تبدأ اللعبة في الأساس أنت و [رسقوو]؛ حصلت على لصق الأشياء ومحاولة خدعة لهم وتحصل في ذلك التدفق المفترس كله وهذا هو الطريقة التي تركت. هذا هو ما وصلت إليه الأسواق. في الوقت الحاضر، الجميع يحاول قراءة كم هناك والسوق يتحول تقريبا على الفور. ذهبت من كونها جدا، بسيطة جدا للاستفادة من أن يكون حولها حول لنا عندما البنوك في الأساس أحسب بها، إذا جاز التعبير.

ب: سؤالين آخرين مني. ما السؤال الذي يجب أن أطلب منكم أن أفعله، وماذا سيكون الجواب؟

K: أين يذهب اليورو (الضحك) أو عندما يكون اليورو الذهاب إلى التكافؤ أود أن أقول. لا، أعتقد أنك ضرب على بعض المواضيع الجيدة حقا هنا. وأود أن أؤكد فقط، وأنا نوع من لمست على ذلك في وقت سابق، وأعتقد في الوقت الحاضر، نظرا حيث كان السوق و I & [رسقوو]؛ يتحدث فكس، فقط هذا التحول العملاقة من كونها واحدة من أكثر الأسواق العتيقة إلى كونها واحدة من أكثر تقدما الآن في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت أنه من الواضح يجلب الكثير من الفرص لنوع من التاجر ألغو التجزئة التي لم تكن موجودة حقا.

هناك الكثير من إمكانية الدخول هنا التي لم تكن موجودة قبل بضع سنوات. أعتقد أن هذا الشيء أود أن أقول. إنه وقت مثير للانخراط في هذا السوق، وخاصة مع حيث نحن & رسكو؛ عنوان. إذا كنت تعتقد أننا في بعض نوع من المرحلة من حيث الدورات الاقتصادية، والتقلب، ونأمل، سيكون هنا للبقاء. نظريا، أولئك الذين يستخدمون ألغوس يجب أن تكون قادرة على الاستفادة منه.

ب: حسنا، صفقة جيدة. أخبرنا، أين تريد أن يجدك الأشخاص، تواصل معك، اتصل بك وماذا تركز على التالي؟

K: نعم، أنا & [رسقوو]؛ م على ديليفكس.

ب: مقابلة كبيرة، كريستيان. شكرا على وقتك.

K: حسنا. شكرا، برايان.

تجارب فريدة من نوعها في هذه المقابلة والعروض الماضية لا تضمن النتائج في المستقبل! الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

فوركس التحوط.

ما هو "التحوط الفوركس"

تحوط الفوركس هو معاملة يتم تنفيذها من قبل تاجر الفوركس أو المستثمر لحماية الوضع الحالي أو المتوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار الصرف. وباستخدام تحوط الفوركس بشكل صحيح، يمكن حماية المتداول الذي يكون طويلا زوج العملات الأجنبية، أو يتوقع أن يكون في المستقبل عن طريق معاملة من خطر الهبوط، في حين أن المتداول الذي يقصر زوج العملات الأجنبية يمكن أن يحمي من خطر الصعود.

من المهم أن نتذكر أن التحوط ليس استراتيجية صنع المال.

تراجع "تحوط الفوركس"

وتتمثل الطرق الرئيسية للتحوط في صفقات العملات لتجار الفوركس بالتجزئة من خلال العقود الفورية وخيارات العملات الأجنبية. العقود الفورية هي الصفقات التي يقوم بها تجار الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. في الواقع، غالبا ما تكون العقود الفورية العادية السبب وراء الحاجة إلى التحوط.

تعد خيارات العمالت األجنبية من أكثر الطرق شيوعا لتحوط العملة. وكما هو الحال مع الخيارات المتعلقة بأنواع أخرى من الأوراق المالية، تعطي خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. يمكن استخدام استراتيجيات الخيارات العادية، مثل سترادلز طويلة، الخوذات الطويلة، والثيران أو ينتشر الدب، للحد من الخسارة المحتملة لتجارة معينة. (انظر أيضا: الشروع في العمل في خيارات الفوركس)

مثال تحوط الفوركس.

على سبيل المثال، إذا كان من المقرر أن تقوم شركة أمريكية بإعادة بعض الأرباح المكتسبة في أوروبا إلى أوطانها، فإنها يمكن أن تحوط بعض أو جزء من الأرباح المتوقعة من خلال خيار. ونظرا لأن الصفقة المقررة ستكون لبيع اليورو وشراء الدولار الأمريكي، فإن الشركة ستشتري خيارا لبيع اليورو. من خلال شراء خيار الشراء فإن الشركة ستقف في سعر "أسوأ" لمعاملاتها القادمة، والتي ستكون سعر الإضراب. وإذا كانت العملة أعلى من سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية فإن الشركة لن تمارس الخيار وتجري الصفقة في السوق المفتوحة.

لا يسمح جميع وسطاء الفوركس بالتجزئة بالتحوط داخل منصاتهم. تأكد من البحث في الوسيط الذي تستخدمه قبل البدء في التداول.

بدء صندوق التحوط باستخدام استراتيجيات تداول الفوركس.

على مدى العامين الماضيين، سحب المستثمرون رأس المال المضاربة من الأصول المحفوفة بالمخاطر بمعدل غير مسبوق. في الواقع، يقدر المحللون أن هناك حاليا مليارات الدولارات من رأس المال الاستثماري على هامش، حيث لا يزال المستثمرون غير متأكدين من التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل لاقتصاد الولايات المتحدة. معظم رأس المال المضاربة هذا هو على هامش هو كسب مديري الاستثمار والمستثمرين المؤهلين على مقربة من لا شيء.

وقد حدد مجلس الاحتياطي الاتحادي بطبيعة الحال أسعار الفائدة على مستوى منخفض للغاية، مما يعني أن المستثمرين الذين لديهم رأس مال في استثمارات آمنة جدا ومحدودة المخاطر لا يكادون يحققون شيئا. بدأ رأس المال يتدفق مرة أخرى إلى استثمارات عالية المخاطر مثل صناديق التحوط هذا العام مع تعزيز الاقتصاد العالمي. ومن أسواق السوق التي تستمر فيها صناديق التحوط في النمو سوق الصرف الأجنبي.

وقد انفجر سوق الفوركس على مدى السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع متوسط ​​حجم التداول اليومي من 1.5 تريليون دولار تقريبا في أوائل عام 2000 إلى 4 تريليون دولار اليوم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات العشر القادمة. سوق الفوركس جذابة لأسباب كثيرة، ولكن أهمها لصناديق التحوط الكبيرة هي السيولة العميقة وتكاليف المعاملات الرخيصة. وهاتان الميزتان تقللان إلى حد كبير من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية لمعظم مديري صناديق التحوط.

في سوق الفوركس (فكس)، ومع ذلك، فإن احتمال فقدان الأموال هو حقيقي جدا. سوق الفوركس هو سوق 24 ساعة التي توقف أبدا، وأنه يتحرك بسرعة كبيرة. فالرافعة المالية العالية المتاحة في هذا السوق تؤدي إلى أرباح سريعة وحادة، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى زعزعة الاستقرار في فترة قصيرة من الوقت. إذا كان تاجر الفوركس أو مدير الاستثمار يتطلع إلى بدء صندوق التحوط، هناك العديد من الخطوات الرئيسية التي يحتاج إلى اتخاذها.

بناء سجل المسار.

هذا هو المفتاح لبناء صندوق. وتعتمد تنمية صناديق التحوط إلى حد كبير على قدرة مدير االستثمار على زيادة رأس المال من المستثمرين، ومن الصعب جدا جمع رأس المال من مستثمرين مؤهلين دون سجل على األقل لمدة عامين. وعلى الرغم من أن بعض المستثمرين لن يحتاجوا إلى عامين كاملين، إلا أن أزمة 2008 تسببت في جعل معظم المستثمرين أكثر عرضة للمخاطرة في قراراتهم، وهم في كثير من الأحيان يريدون رؤية سجل ثابت لمدة عامين. تذكر، منحنى تقلب الخاص بك يجب أن تكون على نحو سلس جدا كذلك. إن المكاسب ليست كلها ذات أهمية، بل يجب تحقيق المكاسب بطريقة متسقة.

الحصول على التدقيق.

سوف يرغب معظم المستثمرين المؤهلين في الاطلاع على سجلات تجارية مدققة بشكل كامل من أجل التأكد من أن النتائج حقيقية ودقيقة. وسوف يكلف هذا التدقيق في صندوق التحوط آلاف الدولارات، وينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة تدقيق ذات سمعة طيبة تحمل الوزن في مجتمع الاستثمار.

مرر سلسلة 3 & أمب؛ تسجيل مع نفا.

وتقوم الرابطة الوطنية للعقود الآجلة بتنظيم أنشطة تداول العملات الأجنبية في الولايات المتحدة، ويتعين على جميع مديري صناديق التحوط من العملات الأجنبية اجتياز سلسلة 3 ودفع رسوم تسجيل صغيرة من أجل أن يكونوا ممتثلين لمؤسسة النقد الوطني.

قم بإنشاء مستند إفشاء.

بمجرد اجتياز سلسلة 3 الخاصة بك ووضع الاستراتيجية الخاصة بك واختبارها، وكنت على استعداد لبدء رفع رأس المال. ومع ذلك، سوف تحتاج أولا إلى استئجار شركة محاماة التحوط لمساعدتك على كتابة وثيقة الكشف الخاصة بك. هذا هو وثيقة نفا التي تنشر بالكامل جميع المخاطر على أي مستثمرين. وهو يتضمن معلومات مفصلة عن الخلفية الشخصية، نهج الاستثمار ومعايير إدارة المخاطر.

من الضروري أن تقوم بتعيين شركة محاماة ذات سمعة طيبة لمساعدتك على التأكد من التزامك بجميع اللوائح التي تحكم هذا السوق. إن عدم الامتثال يمكن أن يكون مكلفا، بل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.

بيد أن إدارة صندوق تحوط العملات الأجنبية أمر محفوف بالمخاطر، ولكن هناك بالتأكيد مستثمرون مؤهلون يرغبون في تحمل مخاطر متزايدة من أجل كسب عوائد أعلى.

إذا كنت تتبع القواعد، والتجارة بنجاح والتواصل بشكل واضح مع المستثمرين الخاص بك، وسوف بناء سمعة راسخة في المجتمع الاستثماري، وهو أمر ضروري لبدء صندوق التحوط.

كتب هذا المقال مساهم جنيفر جورتون من تجار الفوركس. الآراء الواردة في هذا المنصب هي آراء المؤلف ولا تمثل آراء هذا الموقع أو مالكيه أو الجهات الراعية له أو الشركات التابعة له.

مؤخرا من المدونة.

معلومات عنا.

منذ عام 2001، تم تصميم جمعية التسويق صندوق التحوط للمهنيين صندوق التحوط والمستشارين الماليين والاستشاريين الاستثمار، وغيرهم من المهنيين الذين يشاركون في وضع أو توزيع صناديق التحوط.

هنا، يمكن للمحترفين الاستثمار العثور على معلومات مفيدة والتعليم والبيانات والموارد، فضلا عن تعلم أفضل الممارسات لبناء أعماله. أعرف أكثر.